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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 111.00 | 11 934.00 | 20 177.00 | 32 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221.00 | 5 908.00 | 1 312.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 141.00 | 35 060.00 | 72 080.00 | 107 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 761.00 | 52 903.00 | 115 858.00 | 168 761.00 |
BT Marchandises | 1 199 720.00 | | 1 199 720.00 | 1 199 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CF Disponibilités | 291 515.00 | | 291 515.00 | 291 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 228.00 | | 1 519 228.00 | 1 519 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 989.00 | 52 903.00 | 1 635 086.00 | 1 687 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 248 583.00 | 893 436.00 | | 1 248 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 751.00 | 355 147.00 | | 317 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 584.00 | 1 256 833.00 | | 1 574 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 522.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 9 028.00 | | 45 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | 156 571.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 502.00 | 166 122.00 | | 60 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 086.00 | 1 422 955.00 | | 1 635 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 502.00 | 166 122.00 | | 60 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 599.00 | | 80 161.00 | 88 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | | 80 161.00 | 88 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 174.00 | 8 729.00 | | 44 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 174.00 | 8 729.00 | | 44 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 760.00 | 15 947.00 | | 14 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 837.00 | 18 373.00 | | 19 837.00 |
ST Autres comptes | 125 337.00 | 140 340.00 | | 125 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 940.00 | 68 638.00 | | 55 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 2 520.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 705.00 | 18 467.00 | | 18 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 543.00 | 199 527.00 | | 164 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 468.00 | 44 943.00 | | 39 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 114.00 | 263 351.00 | | 237 114.00 |