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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 102.00 | 13 058.00 | 9 044.00 | 22 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 41 494.00 | 6 362.00 | 47 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 277.00 | 55 051.00 | 36 226.00 | 91 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 732.00 | | 364 732.00 | 364 732.00 |
BZ Autres créances | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CF Disponibilités | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 757.00 | | 551 757.00 | 551 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 034.00 | 55 051.00 | 587 982.00 | 643 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 115 906.00 | 46 559.00 | | 115 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642.00 | 72 347.00 | | 16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 172 147.00 | 155 506.00 | | 172 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 320.00 | 35 822.00 | | 68 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 22 668.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 624.00 | 85 798.00 | | 165 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 943.00 | 146 738.00 | | 159 943.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 835.00 | 291 027.00 | | 415 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 982.00 | 446 532.00 | | 587 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 835.00 | 285 922.00 | | 367 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 955.00 | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 234.00 | | 8 123.00 | 86 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 91 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 834.00 | | 8 123.00 | 61 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 804.00 | 8 248.00 | | 46 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 304.00 | 8 248.00 | | 46 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UP Prêts | 11 620.00 | 3 360.00 | 8 260.00 | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 364 732.00 | 364 732.00 | | 364 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 607.00 | 19 607.00 | 48 000.00 | 67 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 301.00 | 437 041.00 | 8 260.00 | 445 301.00 |
VW T.V.A. | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 835.00 | 367 835.00 | 48 000.00 | 415 835.00 |