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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 105.00 | 1 105.00 | 83 000.00 | 84 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 5 996.00 | 14 848.00 | 20 844.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 510.00 | 7 101.00 | 105 409.00 | 112 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
072 Créances – Autres | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
110 Total général Actif | 265 142.00 | 7 101.00 | 258 041.00 | 265 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 662.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 515.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 804.00 | 1 116 112.00 | | 377 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 437.00 | 47 550.00 | | 118 437.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | 75.00 | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 369.00 | 1 163 737.00 | | 500 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 679.00 | 732 667.00 | | 324 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 527.00 | 84 428.00 | | -27 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 887.00 | 239.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 135 359.00 | 92 101.00 | | 135 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 7 603.00 | | 6 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 905.00 | 88 722.00 | | 136 905.00 |
252 Charges sociales | 38 055.00 | 43 073.00 | | 38 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 062.00 | 3 115.00 | | 3 062.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 3 665.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 775.00 | 1 055 614.00 | | 618 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 406.00 | 108 123.00 | | -118 406.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 257.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 392.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 135.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -119 347.00 | 77 767.00 | | -119 347.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |