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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 605.00 | 7 075.00 | 6 531.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 325.00 | 496.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 5 973.00 | 2 387.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 459.00 | 14 372.00 | 143 086.00 | 157 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 164.00 | 14 372.00 | 213 792.00 | 228 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 071.00 | -48 775.00 | | -180 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | -131 297.00 | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | -153 240.00 | -170 071.00 | | -153 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 603.00 | 53 676.00 | | 55 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 170.00 | 232 059.00 | | 217 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 71 997.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 570.00 | 66 980.00 | | 36 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 032.00 | 424 712.00 | | 367 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 792.00 | 254 641.00 | | 213 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 182.00 | | | 396 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
FG Production vendue services | 308 219.00 | | 308 219.00 | 308 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 367.00 | | 318 367.00 | 318 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 499.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 089.00 | 499.00 | | 41 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 911.00 | -499.00 | | 18 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 408.00 | 554 792.00 | | 431 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 577.00 | 686 089.00 | | 414 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 831.00 | -131 297.00 | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 459.00 | 4 064.00 | 1 500.00 | 157 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 215.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 168.00 | 18 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | 7 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 273.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | | 1 500.00 | 10 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | 4 064.00 | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 6 327.00 | 13 577.00 | 14 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | 3 924.00 | 3 877.00 | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 2 403.00 | 9 700.00 | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 170.00 | 217 170.00 | | 217 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VI Groupe et associés | 306 009.00 | 306 009.00 | | 306 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 659.00 | 46 258.00 | 11 401.00 | 57 659.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 032.00 | 337 032.00 | 30 000.00 | 367 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 539.00 | | | 151 539.00 |