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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 811.00 | 71 902.00 | 909.00 | 72 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 466.00 | 11 664.00 | 29 802.00 | 41 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 152.00 | 83 565.00 | 157 586.00 | 241 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CF Disponibilités | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 105.00 | 83 565.00 | 307 540.00 | 391 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 037.00 | 128 480.00 | | 56 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 963.00 | -12 443.00 | | 127 963.00 |
DL TOTAL (I) | 195 001.00 | 127 037.00 | | 195 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 8.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 38 644.00 | | 45 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 985.00 | 55 108.00 | | 65 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 539.00 | 94 031.00 | | 112 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 540.00 | 221 068.00 | | 307 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 539.00 | 94 031.00 | | 112 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 614.00 | | 25 538.00 | 215 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 739.00 | | 25 538.00 | 88 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 296.00 | 4 270.00 | 83 565.00 | 79 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 296.00 | 4 270.00 | 83 565.00 | 79 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 748.00 | 36 873.00 | 6 875.00 | 43 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |