| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 133.00 | 620.00 | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 491.00 | 133.00 | 639 358.00 | 639 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 528.00 | 133.00 | 727 395.00 | 727 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
CU Autres participations | 548 345.00 | | 548 345.00 | 548 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 210.00 | 298 653.00 | | 315 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 315.00 | 16 557.00 | | 17 315.00 |
DK Provisions réglementées | 15 116.00 | 14 330.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 348 741.00 | 330 640.00 | | 348 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 983.00 | 310 379.00 | | 267 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 1 422.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 5 262.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 040.00 | 42 817.00 | | 36 040.00 |
EA Autres dettes | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 654.00 | 371 680.00 | | 378 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 395.00 | 702 320.00 | | 727 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 799.00 | | 179 799.00 | 179 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 799.00 | | 179 799.00 | 179 799.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 166.00 | 786.00 | | 19 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 548.00 | -786.00 | | 24 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 559.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 164.00 | 195 490.00 | | 270 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 849.00 | 178 934.00 | | 252 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 315.00 | 16 557.00 | | 17 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 965.00 | | -4 094.00 | 661 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 380.00 | 638 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 380.00 | 639 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 965.00 | | -4 847.00 | 661 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 330.00 | 786.00 | | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | 786.00 | | 14 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 744.00 | 43 097.00 | 146 381.00 | 267 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 654.00 | 154 007.00 | 146 381.00 | 378 654.00 |