| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 518.00 | 15 647.00 | 1 871.00 | 17 518.00 |
AN Terrains | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AP Constructions | 70 874.00 | 54 440.00 | 16 435.00 | 70 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 674.00 | 43 696.00 | 34 978.00 | 78 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 107.00 | 76 108.00 | 62 999.00 | 139 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 568.00 | 189 891.00 | 149 677.00 | 339 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | 158.00 | 4 459.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 492.00 | 158.00 | 155 334.00 | 155 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 060.00 | 190 049.00 | 305 011.00 | 495 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 846.00 | -96 785.00 | | -117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 310.00 | -21 061.00 | | 69 310.00 |
DL TOTAL (I) | 51 464.00 | -17 846.00 | | 51 464.00 |
DN Avances conditionnées | 117 258.00 | 120 636.00 | | 117 258.00 |
DO TOTAL (II) | 117 258.00 | 120 636.00 | | 117 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475.00 | 3 004.00 | | 2 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 153.00 | 44 227.00 | | 52 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 998.00 | 21 486.00 | | 59 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 25 704.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 5 899.00 | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 289.00 | 103 568.00 | | 136 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 011.00 | 206 358.00 | | 305 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 289.00 | 103 568.00 | | 136 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | 3 004.00 | | 2 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 442 796.00 | | 442 796.00 | 442 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 796.00 | | 442 796.00 | 442 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 076.00 | 291.00 | | 30 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 076.00 | 43 307.00 | | 30 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 076.00 | -1 890.00 | | 30 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 383.00 | 440 226.00 | | 474 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 074.00 | 461 287.00 | | 405 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 310.00 | -21 061.00 | | 69 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 881.00 | 93 668.00 | | 100 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 697.00 | | 6 870.00 | 332 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 775.00 | | 743.00 | 16 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 308.00 | | 6 128.00 | 283 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 419.00 | 29 471.00 | | 160 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 5 677.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 449.00 | 23 794.00 | | 150 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 158.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 158.00 | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 158.00 | 18.00 | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VP Divers | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 948.00 | 40 334.00 | 32 614.00 | 72 948.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |