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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 483.00 | 32 696.00 | 12 787.00 | 45 483.00 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 425.00 | 49 543.00 | 42 882.00 | 92 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 324.00 | 84 255.00 | 130 069.00 | 214 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 963.00 | 12 927.00 | 461 036.00 | 473 963.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 508.00 | 12 927.00 | 646 582.00 | 659 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 833.00 | 97 182.00 | 776 651.00 | 873 833.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 500.00 | 170 000.00 | | 194 500.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 290.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 430.00 | 39 662.00 | | 53 430.00 |
DK Provisions réglementées | 5 830.00 | 1 359.00 | | 5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 424 212.00 | 381 311.00 | | 424 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 538.00 | 465.00 | | 30 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 881.00 | 39 523.00 | | 43 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 16 776.00 | | 23 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 594.00 | 163 018.00 | | 214 594.00 |
EA Autres dettes | 39 706.00 | 32 620.00 | | 39 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 439.00 | 252 402.00 | | 352 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 651.00 | 633 712.00 | | 776 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 439.00 | 252 402.00 | | 352 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 465.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 675.00 | | 40 965.00 | 198 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 315.00 | 214 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 315.00 | 92 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 469.00 | | 13 214.00 | 106 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 990.00 | | 27 751.00 | 89 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 888.00 | 18 682.00 | 25 315.00 | 90 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | 404.00 | | 1 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 343.00 | 5 353.00 | | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 934.00 | 12 925.00 | 25 315.00 | 61 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359.00 | 5 155.00 | 684.00 | 1 359.00 |
6T Sur comptes clients | 17 086.00 | 5 156.00 | 9 315.00 | 17 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 086.00 | 5 156.00 | 9 315.00 | 17 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 445.00 | 10 310.00 | 9 999.00 | 18 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 9 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 155.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
UX Autres créances clients | 473 963.00 | 473 963.00 | | 473 963.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 918.00 | 491 918.00 | | 491 918.00 |
VW T.V.A. | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 439.00 | 352 439.00 | | 352 439.00 |