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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 324.00 | 33 414.00 | 21 910.00 | 55 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 081.00 | 37 140.00 | 23 940.00 | 61 081.00 |
060 Stock marchandises | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 026.00 | | 149 026.00 | 149 026.00 |
110 Total général Actif | 210 107.00 | 37 140.00 | 172 967.00 | 210 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 492.00 | 402 622.00 | | 550 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 673.00 | | |
230 Autres produits | 1 189.00 | 2 363.00 | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 681.00 | 407 658.00 | | 551 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 842.00 | 478 665.00 | | 333 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95 749.00 | -178 839.00 | | 95 749.00 |
242 Autres charges externes. | 74 452.00 | 52 603.00 | | 74 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 3 401.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 771.00 | 12 400.00 | | 22 771.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 7 029.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 057.00 | 9 083.00 | | 9 057.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 2.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 152.00 | 384 345.00 | | 544 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 529.00 | 23 313.00 | | 7 529.00 |
280 Produits financiers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 7 500.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 2 043.00 | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | 12 433.00 | | 2 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 697.00 | 16 337.00 | | 3 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |