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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 939.00 | 76.00 | 4 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308.00 | 3 939.00 | 3 369.00 | 7 308.00 |
BP En cours de production de services | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 213.00 | 1 082.00 | 26 130.00 | 27 213.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 531.00 | 1 082.00 | 121 448.00 | 122 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 839.00 | 5 022.00 | 124 817.00 | 129 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
DH Report à nouveau | 8 121.00 | -294.00 | | 8 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | 8 416.00 | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 64 141.00 | 50 758.00 | | 64 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 137.00 | 24 762.00 | | 24 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 285.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 797.00 | 13 472.00 | | 26 797.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 9 840.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 676.00 | 51 360.00 | | 60 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 817.00 | 102 119.00 | | 124 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 676.00 | 51 360.00 | | 60 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
FM Production stockée | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 1 415.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 408.00 | 101 969.00 | | 118 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 026.00 | 93 553.00 | | 105 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 382.00 | 8 416.00 | | 13 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 284.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 284.00 | | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |