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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 198.00 | 51 481.00 | 14 717.00 | 66 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 325.00 | 177 250.00 | 455 075.00 | 632 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 486.00 | 228 732.00 | 647 754.00 | 876 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
CF Disponibilités | 221 093.00 | | 221 093.00 | 221 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 332.00 | | 363 332.00 | 363 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 818.00 | 228 732.00 | 1 011 086.00 | 1 239 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 766.00 | 400 687.00 | | 543 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | 143 079.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 557 534.00 | 554 766.00 | | 557 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 293.00 | 132 080.00 | | 342 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | 34 207.00 | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 61 189.00 | | 15 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 737.00 | 62 082.00 | | 84 737.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 508.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 552.00 | 292 066.00 | | 453 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 086.00 | 846 832.00 | | 1 011 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 372.00 | | 143 322.00 | 812 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 209.00 | 876 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 209.00 | 700 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 140.00 | | 143 322.00 | 636 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 769.00 | 67 860.00 | 9 897.00 | 170 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 769.00 | 67 860.00 | 9 897.00 | 170 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
UX Autres créances clients | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 293.00 | 228 237.00 | 114 056.00 | 342 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 066.00 | 126 734.00 | 24 332.00 | 151 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 796.00 | 338 740.00 | 114 056.00 | 452 796.00 |