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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 599.00 | 7 434.00 | 253 165.00 | 260 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BZ Autres créances | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
CF Disponibilités | 271 973.00 | | 271 973.00 | 271 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 406.00 | | 472 406.00 | 472 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 005.00 | 7 434.00 | 725 571.00 | 733 005.00 |
CU Autres participations | 245 117.00 | | 245 117.00 | 245 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 931.00 | 377 199.00 | | 252 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 011.00 | -54 269.00 | | 130 011.00 |
DL TOTAL (I) | 383 041.00 | 323 031.00 | | 383 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 663.00 | 1 252.00 | | 13 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 839.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 390.00 | 137 146.00 | | 98 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 517.00 | 227 517.00 | | 227 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 530.00 | 368 754.00 | | 342 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 571.00 | 691 784.00 | | 725 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 530.00 | 368 754.00 | | 342 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 5 915.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 5 915.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -5 915.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 340 054.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 990.00 | 394 323.00 | | 189 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 011.00 | -54 269.00 | | 130 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 599.00 | | | 260 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 402.00 | | 7 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 402.00 | | 5 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 517.00 | 227 517.00 | | 227 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 482.00 | 208 482.00 | | 208 482.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |