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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 7 589.00 | 7 844.00 | 15 433.00 |
040 Immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 819.00 | 8 339.00 | 12 480.00 | 20 819.00 |
060 Stock marchandises | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
110 Total général Actif | 34 470.00 | 8 339.00 | 26 130.00 | 34 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
252 Charges sociales | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |