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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 141 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 593.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 881.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 108.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 968.00 | 35 843.00 | | 36 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 373.00 | 1 125.00 | | -81 373.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595.00 | 91 968.00 | | 10 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 925.00 | 62 087.00 | | 57 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 993.00 | 37 274.00 | | 64 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 21 825.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 486.00 | 90 493.00 | | 111 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 588.00 | 97 011.00 | | 77 588.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 14 394.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 513.00 | 323 084.00 | | 346 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 108.00 | 415 052.00 | | 357 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 513.00 | 298 534.00 | | 321 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 978.00 | 43 164.00 | | 54 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 603.00 | | 3 790.00 | 313 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 502.00 | 271 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 162.00 | 130 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 248.00 | | 3 790.00 | 172 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 296.00 | 30 310.00 | 43 309.00 | 104 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 296.00 | 30 310.00 | 43 309.00 | 104 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 513.00 | 321 513.00 | | 321 513.00 |