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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 727 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 512.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 745 150.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 727 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 436.00 | 195 447.00 | | 225 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 981.00 | 29 988.00 | | 49 981.00 |
DL TOTAL (I) | 297 418.00 | 247 436.00 | | 297 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 49 636.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 938.00 | 418 267.00 | | 444 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 2 366.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 732.00 | 483 323.00 | | 447 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 150.00 | 730 760.00 | | 745 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 732.00 | 483 323.00 | | 447 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 19 758.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 379.00 | 60 092.00 | | 66 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 397.00 | 30 103.00 | | 16 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 981.00 | 29 988.00 | | 49 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 013.00 | | 2 500.00 | 727 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 013.00 | | 2 500.00 | 727 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 444 938.00 | 444 938.00 | | 444 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 732.00 | 447 732.00 | | 447 732.00 |