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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CF Disponibilités | 14 270 577.00 | | 14 270 577.00 | 14 270 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 374 948.00 | | 14 374 948.00 | 14 374 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 948.00 | | 14 374 948.00 | 14 374 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 500.00 | 5 051 500.00 | | 3 051 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 150.00 | 299 258.00 | | 305 150.00 |
DG Autres réserves | | 199 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 865 271.00 | | | -2 865 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954 959.00 | 440 656.00 | | 7 954 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 446 338.00 | 5 991 379.00 | | 8 446 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 002.00 | 2 507 225.00 | | 5 500 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 24 590.00 | | 33 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 715.00 | 3.00 | | 394 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 610.00 | 2 531 815.00 | | 5 928 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 948.00 | 8 523 194.00 | | 14 374 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 928 610.00 | 2 531 815.00 | | 5 928 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 155 018.00 | | | 12 155 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155 018.00 | | | 12 155 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041 500.00 | | | 5 041 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041 500.00 | | | 5 041 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 113 518.00 | | | 7 113 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 120.00 | 3 114.00 | | 398 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 430 481.00 | 490 612.00 | | 13 430 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 522.00 | 49 956.00 | | 5 475 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 954 959.00 | 440 656.00 | | 7 954 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 500.00 | | | 5 041 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 041 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 500.00 | | | 5 041 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 715.00 | 394 715.00 | | 394 715.00 |
VC Groupe et associés | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 002.00 | 5 500 002.00 | | 5 500 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 610.00 | 5 928 610.00 | | 5 928 610.00 |