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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 3 964.00 | 1 736.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 151.00 | 34 354.00 | 30 796.00 | 65 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 450.00 | 38 318.00 | 36 132.00 | 74 450.00 |
BT Marchandises | 570 997.00 | | 570 997.00 | 570 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 092.00 | | 375 092.00 | 375 092.00 |
BZ Autres créances | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CF Disponibilités | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 656.00 | | 1 104 656.00 | 1 104 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 106.00 | 38 318.00 | 1 140 788.00 | 1 179 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 600.00 | 131 900.00 | | 126 600.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 173.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 327.00 | 84 777.00 | | 43 327.00 |
DL TOTAL (I) | 271 178.00 | 227 851.00 | | 271 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 466.00 | 196 866.00 | | 81 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 696.00 | 176 224.00 | | 292 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 430.00 | 273 510.00 | | 242 430.00 |
EA Autres dettes | 253 018.00 | 40 558.00 | | 253 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 610.00 | 687 158.00 | | 869 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 788.00 | 915 009.00 | | 1 140 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 318.00 | 687 158.00 | | 840 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 174.00 | 193 722.00 | | 52 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526 554.00 | 16 800.00 | 3 543 354.00 | 3 526 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 554.00 | 16 800.00 | 3 543 354.00 | 3 526 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 5 629.00 | | 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 066.00 | 39.00 | | 23 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 066.00 | 39.00 | | 23 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 530.00 | 12.00 | | 23 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 530.00 | 12.00 | | 23 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 27.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 31 423.00 | | 11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 956.00 | 2 516 114.00 | | 3 566 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 628.00 | 2 431 337.00 | | 3 523 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 327.00 | 84 777.00 | | 43 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 314.00 | 13 984.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 116.00 | | 29 335.00 | 45 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | | 29 335.00 | 41 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 788.00 | 2 530.00 | | 35 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 2 530.00 | | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 696.00 | 292 696.00 | | 292 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 018.00 | 253 018.00 | | 253 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
VB T. V. A. | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 941.00 | 486 941.00 | | 486 941.00 |
VW T.V.A. | 218 255.00 | 218 255.00 | | 218 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 610.00 | 840 318.00 | 29 292.00 | 869 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 4 156.00 | | 6 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308.00 | 19 857.00 | | 10 308.00 |
ST Autres comptes | 87 876.00 | 97 787.00 | | 87 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 868.00 | 17 148.00 | | 17 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 202.00 | 45 689.00 | | 35 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 4 156.00 | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 730.00 | 737 576.00 | | 817 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 345.00 | 490 795.00 | | 694 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 052.00 | 134 792.00 | | 116 052.00 |