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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 2 318.00 | 11 826.00 | 14 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225.00 | 2 318.00 | 11 906.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
CF Disponibilités | 119 809.00 | | 119 809.00 | 119 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 447.00 | | 246 447.00 | 246 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 671.00 | 2 318.00 | 258 353.00 | 260 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 227.00 | 21 732.00 | | 37 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 15 495.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 57 683.00 | 46 027.00 | | 57 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 61 186.00 | | 64 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | 9 112.00 | | 10 314.00 |
EA Autres dettes | 126 135.00 | 155 485.00 | | 126 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 670.00 | 225 784.00 | | 200 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 353.00 | 271 811.00 | | 258 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 464.00 | 225 784.00 | | 142 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 14 145.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 6 015.00 | 58 206.00 | 64 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 1 238.00 | 12 935.00 | 14 173.00 |
VC Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 565.00 | 73 423.00 | 34 142.00 | 107 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 718.00 | 79 561.00 | 47 157.00 | 126 718.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 670.00 | 142 464.00 | 58 206.00 | 200 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | 5 309.00 | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 4 092.00 | 1 720.00 | | 4 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 185.00 | 8 725.00 | | 13 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 286.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 286.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 075.00 | 8 611.00 | | 11 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 359.00 | 1 446.00 | | 2 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 906.00 | 15 753.00 | | 22 906.00 |