| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 6 625.00 | 4 734.00 | 11 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 3 240.00 | 859.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 009.00 | 33 306.00 | 25 703.00 | 59 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 907.00 | 43 171.00 | 44 736.00 | 87 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BP En cours de production de services | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 290.00 | 389 049.00 | 516 241.00 | 905 290.00 |
BZ Autres créances | 407 719.00 | | 407 719.00 | 407 719.00 |
CF Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 811.00 | 389 049.00 | 987 762.00 | 1 376 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 718.00 | 432 220.00 | 1 032 498.00 | 1 464 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 831.00 | -1 479 368.00 | | -1 242 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 097.00 | 236 537.00 | | 158 097.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 534.00 | -1 240 631.00 | | -1 082 534.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 046 603.00 | 1 046 603.00 | | 1 046 603.00 |
DO TOTAL (II) | 1 046 603.00 | 1 046 603.00 | | 1 046 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 239.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 377.00 | 18 671.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 434.00 | 252 936.00 | | 401 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 038.00 | 409 110.00 | | 288 038.00 |
EA Autres dettes | 364 221.00 | 332 853.00 | | 364 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 429.00 | 1 013 810.00 | | 1 068 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 498.00 | 819 782.00 | | 1 032 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 429.00 | 1 013 810.00 | | 1 068 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 239.00 | | 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 418.00 | | 31 490.00 | 56 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 621.00 | | 5 739.00 | 5 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 496.00 | | 23 611.00 | 39 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 2 140.00 | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 237.00 | 3 934.00 | | 39 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 1 004.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 615.00 | 2 930.00 | | 33 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414 876.00 | | 25 827.00 | 414 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 876.00 | | 25 827.00 | 414 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 876.00 | | 25 827.00 | 414 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 434.00 | 401 434.00 | | 401 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 221.00 | 364 221.00 | | 364 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 446 720.00 | 446 720.00 | | 446 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 569.00 | 458 569.00 | | 458 569.00 |
VB T. V. A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 038.00 | 358 038.00 | | 358 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 203.00 | 1 315 763.00 | 13 440.00 | 1 329 203.00 |
VW T.V.A. | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 429.00 | 1 068 429.00 | | 1 068 429.00 |