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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 646.00 | 74 582.00 | 55 064.00 | 129 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 8 339.00 | 4 419.00 | 12 759.00 |
BF Prêts | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 350.00 | 87 557.00 | 101 793.00 | 189 350.00 |
BT Marchandises | 586 741.00 | | 586 741.00 | 586 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 126.00 | 13 589.00 | 170 537.00 | 184 126.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 551 355.00 | | 551 355.00 | 551 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 806.00 | 13 589.00 | 1 354 217.00 | 1 367 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 156.00 | 101 146.00 | 1 456 010.00 | 1 557 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 612.00 | | | 416 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
DL TOTAL (I) | 680 149.00 | | | 680 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 454.00 | | | 237 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 724.00 | | | 290 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 577.00 | | | 142 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 861.00 | | | 775 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 010.00 | | | 1 456 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 861.00 | | | 575 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 689.00 | | 12 660.00 | 176 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 054.00 | | 12 350.00 | 130 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 310.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 808.00 | 20 749.00 | | 66 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | 20 749.00 | | 62 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 281 235.00 | 57 972.00 | | 281 235.00 |
6T Sur comptes clients | 13 770.00 | | 181.00 | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 770.00 | | 181.00 | 13 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 005.00 | 57 972.00 | 181.00 | 295 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 724.00 | 290 724.00 | | 290 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
UP Prêts | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 454.00 | 37 454.00 | 200 000.00 | 237 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 961.00 | 206 652.00 | 42 310.00 | 248 961.00 |
VW T.V.A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 861.00 | 575 861.00 | 200 000.00 | 775 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
ST Autres comptes | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
YT Sous‐traitance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 307.00 | | | 376 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 268.00 | | | 288 268.00 |
ZE Dividendes | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 017.00 | | | 276 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |