| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 591.00 | 18 039.00 | 1 552.00 | 19 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 651.00 | 18 039.00 | 826 612.00 | 844 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 235 671.00 | | 235 671.00 | 235 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 949.00 | | 250 949.00 | 250 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 601.00 | 18 039.00 | 1 077 562.00 | 1 095 601.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 580.00 | 451 580.00 | | 451 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
DG Autres réserves | 630 271.00 | 141 280.00 | | 630 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 240.00 | 674 705.00 | | -74 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 769.00 | 1 312 723.00 | | 1 052 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | 54 909.00 | | 14 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 416.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 530.00 | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | 19 293.00 | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 792.00 | 77 148.00 | | 24 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 562.00 | 1 389 871.00 | | 1 077 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 245 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 245 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 345 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319.00 | 2 369 047.00 | | 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 558.00 | 1 094 343.00 | | 74 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 240.00 | 1 274 705.00 | | -74 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 651.00 | | 500 000.00 | 344 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 060.00 | | 500 000.00 | 325 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970.00 | 2 069.00 | | 15 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | 2 069.00 | | 15 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |