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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 300.00 | 1 209.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499.00 | 2 289.00 | 1 209.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 101.00 | 2 289.00 | 252 811.00 | 255 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DL TOTAL (I) | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 811.00 | | | 252 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UX Autres créances clients | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |