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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
040 Immobilisations financières | 220 772.00 | | 220 772.00 | 220 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 772.00 | | 220 772.00 | 220 772.00 |
072 Créances – Autres | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
084 Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
110 Total général Actif | 245 131.00 | | 245 131.00 | 245 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 40 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 972.00 | | 227 972.00 | 227 972.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 594.00 | | 256 594.00 | 256 594.00 |
CU Autres participations | 174 772.00 | | 174 772.00 | 174 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 900.00 | 67 200.00 | | 78 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 900.00 | 67 200.00 | | 78 900.00 |
242 Autres charges externes. | 19 082.00 | 11 740.00 | | 19 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 2 808.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 14 051.00 | 13 799.00 | | 14 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 835.00 | 46 347.00 | | 53 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 065.00 | 20 853.00 | | 25 065.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 117.00 | | 3 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 304.00 | 17 663.00 | | 21 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 805.00 | 128 501.00 | | 149 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | 21 304.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 221 805.00 | 204 805.00 | | 221 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | 34 284.00 | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 380.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 245.00 | 4 662.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 789.00 | 40 326.00 | | 34 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 594.00 | 245 131.00 | | 256 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 3 759.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 850.00 | 78 900.00 | | 88 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 850.00 | 57 596.00 | | 71 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 000.00 | 21 304.00 | | 17 000.00 |