| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 893.00 | 6 397.00 | 1 496.00 | 7 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 084.00 | 25 793.00 | 46 291.00 | 72 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 977.00 | 32 190.00 | 47 787.00 | 79 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 299 370.00 | | 299 370.00 | 299 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 252.00 | | 382 252.00 | 382 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 229.00 | 32 190.00 | 430 039.00 | 462 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 183.00 | 39 756.00 | | 79 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 061.00 | 39 428.00 | | 50 061.00 |
DL TOTAL (I) | 173 244.00 | 123 183.00 | | 173 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 056.00 | 1 462 014.00 | | 18 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 081.00 | 90 209.00 | | 151 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 372.00 | 66 742.00 | | 36 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | 69 931.00 | | 21 757.00 |
EA Autres dettes | 29 527.00 | 29 567.00 | | 29 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 794.00 | 1 718 463.00 | | 256 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 039.00 | 1 841 647.00 | | 430 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 794.00 | 1 718 463.00 | | 256 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 439 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 621.00 | | 1 383 621.00 | 1 383 621.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 621.00 | | 1 383 621.00 | 1 383 621.00 |
FM Production stockée | | | -1 027 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 000.00 | | | -155 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 6 577.00 | | 15 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 040.00 | 847 285.00 | | 356 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 980.00 | 807 857.00 | | 305 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 061.00 | 39 428.00 | | 50 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 547.00 | | 27 430.00 | 52 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 547.00 | | 27 430.00 | 52 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 218.00 | 5 973.00 | | 26 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 5 973.00 | | 26 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
UX Autres créances clients | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VI Groupe et associés | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |