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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 850.00 | 148 411.00 | 33 439.00 | 181 850.00 |
040 Immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 974.00 | 148 771.00 | 166 203.00 | 314 974.00 |
060 Stock marchandises | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
110 Total général Actif | 394 357.00 | 148 771.00 | 245 586.00 | 394 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 390.00 | 398 902.00 | | 399 390.00 |
230 Autres produits | 7 013.00 | 5 688.00 | | 7 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 403.00 | 404 590.00 | | 406 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 002.00 | 142 195.00 | | 151 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | 1 578.00 | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 261.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 106 163.00 | 112 789.00 | | 106 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 349.00 | 8 157.00 | | 8 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 376.00 | 67 293.00 | | 74 376.00 |
252 Charges sociales | 19 188.00 | 18 453.00 | | 19 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 580.00 | 25 144.00 | | 25 580.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 860.00 | 375 871.00 | | 385 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 543.00 | 28 719.00 | | 20 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | 970.00 | | 369.00 |
294 Charges financières | 3 105.00 | 4 182.00 | | 3 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 1 787.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 672.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 235.00 | 21 047.00 | | 15 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |