| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 321.00 | 1 761.00 | 9 560.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 713.00 | 127 052.00 | 774 661.00 | 901 713.00 |
BZ Autres créances | 1 995 463.00 | | 1 995 463.00 | 1 995 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 978 794.00 | 24 812.00 | 34 953 982.00 | 34 978 794.00 |
CF Disponibilités | 1 503 655.00 | | 1 503 655.00 | 1 503 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 478 505.00 | 24 812.00 | 38 453 693.00 | 38 478 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 380 218.00 | 151 864.00 | 39 228 354.00 | 39 380 218.00 |
CU Autres participations | 890 392.00 | 125 291.00 | 765 101.00 | 890 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 710 401.00 | 22 710 401.00 | | 22 710 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 12 385 549.00 | 12 923 786.00 | | 12 385 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 539.00 | -38 237.00 | | 74 539.00 |
DL TOTAL (I) | 35 227 406.00 | 35 652 867.00 | | 35 227 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 719.00 | 3 753 719.00 | | 3 753 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 198.00 | 16 236.00 | | 33 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 032.00 | 216.00 | | 214 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 948.00 | 3 770 171.00 | | 4 000 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 228 354.00 | 39 423 038.00 | | 39 228 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 948.00 | 20 171.00 | | 2 500 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | 35 044.00 | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 35 044.00 | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956.00 | 15 668.00 | | 13 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751.00 | 15 668.00 | | 17 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 997.00 | 19 376.00 | | -13 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 131.00 | 32 545.00 | | 105 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 192.00 | 68 329.00 | | 574 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 653.00 | 106 566.00 | | 499 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 539.00 | -38 237.00 | | 74 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 138.00 | | 586 369.00 | 319 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 795.00 | 890 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 901 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | | 9 542.00 | 1 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 359.00 | | 576 828.00 | 317 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 911.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 911.00 | | 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 103.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 309.00 | 1 995 309.00 | | 1 995 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753 719.00 | 2 253 719.00 | 1 500 000.00 | 3 753 719.00 |
VI Groupe et associés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 057.00 | 1 996 057.00 | | 1 996 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 948.00 | 2 500 948.00 | 1 500 000.00 | 4 000 948.00 |