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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 55 113.00 | 9 347.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 401.00 | 232 631.00 | 107 770.00 | 340 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 037.00 | 292 620.00 | 133 417.00 | 426 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 563.00 | 20 873.00 | 412 689.00 | 433 563.00 |
BZ Autres créances | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
CF Disponibilités | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 992.00 | 20 873.00 | 902 119.00 | 922 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 029.00 | 313 494.00 | 1 035 536.00 | 1 349 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 988.00 | 269 440.00 | | 270 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 463.00 | 1 549.00 | | 45 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849.00 | 1 488.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 361 301.00 | 316 476.00 | | 361 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 392.00 | 267 135.00 | | 225 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285.00 | 3 229.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 296.00 | 177 182.00 | | 202 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 613.00 | 172 929.00 | | 235 613.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 6 237.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 235.00 | 626 713.00 | | 674 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 536.00 | 943 189.00 | | 1 035 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 977.00 | 398 094.00 | | 483 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 496 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 501 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 249.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 1 238.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 1 238.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 600.00 | | 2 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 600.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 638.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 1 193.00 | | 12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 438.00 | 1 981 894.00 | | 2 526 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 975.00 | 1 980 345.00 | | 2 480 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 463.00 | 1 549.00 | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 294.00 | | 5 385.00 | 434 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 426 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 404 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 418.00 | | 5 085.00 | 413 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 885.00 | 43 378.00 | 13 642.00 | 262 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 008.00 | 43 378.00 | 13 642.00 | 258 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 613.00 | 235 613.00 | | 235 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 433 563.00 | 433 563.00 | | 433 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 392.00 | 36 419.00 | 188 973.00 | 225 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 605.00 | 633 305.00 | 1 300.00 | 634 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 950.00 | 483 977.00 | 188 973.00 | 672 950.00 |