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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 358.00 | | 629 358.00 | 629 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 294.00 | | 695 294.00 | 695 294.00 |
CU Autres participations | 629 358.00 | | 629 358.00 | 629 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
DL TOTAL (I) | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 582.00 | | | 148 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 544.00 | | | 544 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 294.00 | | | 695 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 314.00 | | | 505 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 434.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 359.00 | | | 629 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 359.00 | | | 629 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 090.00 | 278 090.00 | | 278 090.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 681.00 | 97 452.00 | 39 230.00 | 136 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
VP Divers | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 544.00 | 505 314.00 | 39 230.00 | 544 544.00 |