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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 117 065.00 | 12 996.00 | 130 060.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 405.00 | 117 065.00 | 151 341.00 | 268 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
110 Total général Actif | 280 368.00 | 117 065.00 | 163 303.00 | 280 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 41 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 459.00 | 57 546.00 | | 42 459.00 |
230 Autres produits | | 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 459.00 | 99 440.00 | | 42 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109.00 | 11 706.00 | | 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 717.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 326.00 | 35 296.00 | | 36 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 5 718.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 221.00 | | |
252 Charges sociales | 297.00 | -536.00 | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 759.00 | 8 259.00 | | 5 759.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 756.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 229.00 | 77 136.00 | | 44 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 770.00 | 22 303.00 | | -1 770.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 836.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 031.00 | 21 468.00 | | -2 031.00 |