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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 16 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 123 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 265 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 810 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 222 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 297 564.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DH Report à nouveau | 127 452.00 | 129 523.00 | | 127 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 122.00 | 58 930.00 | | 115 122.00 |
DL TOTAL (I) | 441 204.00 | 387 082.00 | | 441 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 476.00 | 1 067 163.00 | | 1 526 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 665.00 | 207 278.00 | | 273 665.00 |
EA Autres dettes | 56 218.00 | 33 458.00 | | 56 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 360.00 | 1 657 899.00 | | 1 856 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 564.00 | 2 044 981.00 | | 2 297 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 360.00 | 1 657 899.00 | | 1 856 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 876 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | 8 541.00 | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 7 416.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 887.00 | 15 597.00 | | 37 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 663.00 | 2 242 272.00 | | 2 902 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 541.00 | 2 183 343.00 | | 2 787 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 122.00 | 58 930.00 | | 115 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 391.00 | 25 600.00 | 7 114.00 | 121 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 695.00 | | 43 036.00 | 25 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 695.00 | | 128 410.00 | 25 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 260.00 | | 7 114.00 | 78 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 130.00 | 25 600.00 | | 43 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 549.00 | 10 341.00 | | 42 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | 10 341.00 | | 42 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 476.00 | 1 526 476.00 | | 1 526 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 472.00 | 1 123 472.00 | | 1 123 472.00 |
VB T. V. A. | 248 289.00 | 248 289.00 | | 248 289.00 |
VI Groupe et associés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 478.00 | 1 411 442.00 | 43 036.00 | 1 454 478.00 |
VW T.V.A. | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 360.00 | 1 856 360.00 | | 1 856 360.00 |