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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394.00 | 3 197.00 | 18 197.00 | 21 394.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 954.00 | 7 593.00 | 7 362.00 | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 030.00 | 48 322.00 | 8 708.00 | 57 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 579.00 | 25 487.00 | 28 092.00 | 53 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 436.00 | 84 599.00 | 86 837.00 | 171 436.00 |
BT Marchandises | 701 283.00 | | 701 283.00 | 701 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 234.00 | 187 531.00 | 509 703.00 | 697 234.00 |
BZ Autres créances | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 489.00 | 187 531.00 | 1 351 958.00 | 1 539 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 924.00 | 272 129.00 | 1 438 795.00 | 1 710 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 123.00 | -139 582.00 | | -79 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | 16 683.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 53 403.00 | 30 877.00 | | 53 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 699.00 | 103 983.00 | | 309 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 7 618.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 556.00 | 794 200.00 | | 948 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | 143 081.00 | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 34 738.00 | 77 061.00 | | 34 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 392.00 | 1 125 944.00 | | 1 385 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 795.00 | 1 156 822.00 | | 1 438 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 392.00 | 1 090 890.00 | | 1 135 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 063.00 | 38 997.00 | | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 406.00 | 15 176.00 | 2 984.00 | 72 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 386.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | 14 789.00 | 2 984.00 | 69 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 556.00 | 948 556.00 | | 948 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
UX Autres créances clients | 466 275.00 | 466 275.00 | | 466 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 957.00 | 230 957.00 | | 230 957.00 |
VB T. V. A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 698.00 | 59 698.00 | 250 000.00 | 309 698.00 |
VI Groupe et associés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 618.00 | 786 292.00 | 19 325.00 | 805 618.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 392.00 | 1 135 392.00 | 250 000.00 | 1 385 392.00 |