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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 945.00 | 110 417.00 | 55 528.00 | 165 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 878.00 | 110 417.00 | 212 461.00 | 322 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 896.00 | 28 904.00 | 268 992.00 | 297 896.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 298.00 | 2 231.00 | 1 071 066.00 | 1 073 298.00 |
CF Disponibilités | 633 293.00 | | 633 293.00 | 633 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 990.00 | 31 136.00 | 1 982 854.00 | 2 013 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 868.00 | 141 552.00 | 2 195 316.00 | 2 336 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 992 369.00 | 770 310.00 | | 992 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 175.00 | 272 060.00 | | 323 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 544.00 | 1 603 369.00 | | 1 876 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 963.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 21 627.00 | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 143.00 | 221 658.00 | | 191 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 422.00 | 244 248.00 | | 228 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 316.00 | 1 937 967.00 | | 2 195 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 622.00 | 244 248.00 | | 201 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 187.00 | 25 525.00 | 10 295.00 | 95 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 187.00 | 25 525.00 | 10 295.00 | 95 187.00 |