| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 205.00 | 48 660.00 | 205 545.00 | 254 205.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 305.00 | 48 660.00 | 205 645.00 | 254 305.00 |
060 Stock marchandises | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
072 Créances – Autres | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 619.00 | | 174 619.00 | 174 619.00 |
110 Total général Actif | 428 924.00 | 48 660.00 | 380 264.00 | 428 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 988.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 306.00 | | | 219 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 623.00 | | | 19 623.00 |