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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 571.00 | 22 337.00 | 234.00 | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 476.00 | 23 193.00 | 47 283.00 | 70 476.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 827.00 | 45 530.00 | 59 297.00 | 104 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 106.00 | 45 530.00 | 188 576.00 | 234 106.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
DH Report à nouveau | -41 413.00 | | | -41 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 725.00 | -41 413.00 | | -62 725.00 |
DL TOTAL (I) | -79 936.00 | -17 210.00 | | -79 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 199.00 | 88 236.00 | | 77 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | 863.00 | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 193.00 | 11 419.00 | | 18 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 906.00 | 182 353.00 | | 130 906.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 512.00 | 283 184.00 | | 268 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 576.00 | 265 974.00 | | 188 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 512.00 | 283 184.00 | | 268 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 940.00 | | 430 940.00 | 430 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 940.00 | | 430 940.00 | 430 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | 9 018.00 | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 9 018.00 | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174.00 | 14 358.00 | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174.00 | 14 358.00 | | 11 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | -5 340.00 | | -4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 153.00 | 567 148.00 | | 450 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 879.00 | 608 561.00 | | 512 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 725.00 | -41 413.00 | | -62 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 849.00 | | 12 100.00 | 115 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 376.00 | | 12 100.00 | 58 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 248.00 | 9 282.00 | | 36 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 281.00 | 1 056.00 | | 21 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | 8 226.00 | | 14 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 287.00 | 19 403.00 | 36 884.00 | 56 287.00 |
VI Groupe et associés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 512.00 | 231 628.00 | 36 884.00 | 268 512.00 |