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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 923.00 | 315 203.00 | 565 719.00 | 880 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 497.00 | 361 036.00 | 1 912 461.00 | 2 273 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 548.00 | 41 467.00 | 3 821 081.00 | 3 862 548.00 |
BZ Autres créances | 3 673 974.00 | | 3 673 974.00 | 3 673 974.00 |
CF Disponibilités | 1 422 995.00 | | 1 422 995.00 | 1 422 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 022 942.00 | 41 467.00 | 8 981 475.00 | 9 022 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 440.00 | 402 503.00 | 10 893 936.00 | 11 296 440.00 |
CU Autres participations | 1 385 952.00 | 40 000.00 | 1 345 952.00 | 1 385 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 029.00 | 103 172.00 | | 44 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 695.00 | 740 857.00 | | 398 695.00 |
DK Provisions réglementées | 263 378.00 | 139 627.00 | | 263 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 103.00 | 1 313 657.00 | | 1 036 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461 598.00 | | | 1 461 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 000.00 | 1 527 440.00 | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181 598.00 | 1 527 440.00 | | 2 181 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 043.00 | 1 727 345.00 | | 1 707 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 015.00 | 199 777.00 | | 408 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 978.00 | 10 080.00 | | 700 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 638.00 | 59 124.00 | | 4 058 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 559.00 | 213 668.00 | | 801 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 676 234.00 | 2 209 995.00 | | 7 676 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 936.00 | 5 051 092.00 | | 10 893 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 581 674.00 | 576 381.00 | 29 158 055.00 | 28 581 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 581 674.00 | 576 381.00 | 29 158 055.00 | 28 581 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 907 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 106 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 598.00 | |
GE Autres charges | | | 797 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 994 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423 751.00 | 106 257.00 | | 1 423 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 825.00 | 106 357.00 | | 1 432 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422 825.00 | -106 357.00 | | -1 422 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 066.00 | 199 777.00 | | 119 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 952 827.00 | 9 795 439.00 | | 30 952 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 554 132.00 | 9 054 581.00 | | 30 554 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 695.00 | 740 857.00 | | 398 695.00 |