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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 11 715.00 | 2 842.00 | 8 873.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 910.00 | 27 255.00 | 14 655.00 | 41 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 768.00 | 44.00 | 3 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 580.00 | 33 865.00 | 341 715.00 | 375 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 312 917.00 | | 312 917.00 | 312 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 436.00 | | 321 436.00 | 321 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 016.00 | 33 865.00 | 663 152.00 | 697 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 465.00 | 9 308.00 | | 10 465.00 |
DG Autres réserves | 376 033.00 | 354 053.00 | | 376 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 666.00 | 23 137.00 | | 73 666.00 |
DL TOTAL (I) | 610 165.00 | 536 498.00 | | 610 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 156.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 15 131.00 | | 28 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 16 853.00 | | 22 101.00 |
EA Autres dettes | | 2 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 987.00 | 37 900.00 | | 52 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 152.00 | 574 398.00 | | 663 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 987.00 | 37 899.00 | | 52 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 947.00 | 4 107.00 | 7 190.00 | 36 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | 4 108.00 | 7 190.00 | 36 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |