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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 9 108.00 | 9 141.00 | 18 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 669.00 | 10 908.00 | 9 761.00 | 20 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CF Disponibilités | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 691.00 | | 174 691.00 | 174 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 360.00 | 10 908.00 | 184 452.00 | 195 360.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 130 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 717.00 | 1 973.00 | | 2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 4 744.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 141 336.00 | 140 017.00 | | 141 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 348.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 1 777.00 | | 25 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928.00 | 41 561.00 | | 15 928.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 117.00 | 43 686.00 | | 43 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 452.00 | 183 703.00 | | 184 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 117.00 | 43 686.00 | | 43 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 856.00 | | 941.00 | 24 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | 620.00 | 5 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 128.00 | | 20 669.00 | 5 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | | 533.00 | 17 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | 408.00 | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | 3 349.00 | | 7 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 3 349.00 | | 5 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101.00 | 13 686.00 | 415.00 | 14 101.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |