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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 176.00 | 12 615.00 | 51 560.00 | 64 176.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 674.00 | 12 615.00 | 232 058.00 | 244 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 129 692.00 | | 129 692.00 | 129 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
110 Total général Actif | 381 143.00 | 12 615.00 | 368 528.00 | 381 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 161.00 | | | 238 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 146.00 | | | 190 146.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |