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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 496.00 | | 240 496.00 | 240 496.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 340.00 | 3 172.00 | 8 168.00 | 11 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 032.00 | 18 611.00 | 21 420.00 | 40 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 468.00 | 21 783.00 | 275 685.00 | 297 468.00 |
060 Stock marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
072 Créances – Autres | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
084 Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
110 Total général Actif | 681 199.00 | 21 783.00 | 659 416.00 | 681 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 599.00 | | | 647 599.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 392.00 | | | 759 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 983.00 | | | 301 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 242 926.00 | | | 242 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
252 Charges sociales | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 709.00 | | | 745 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 496.00 | | | 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 097.00 | | | 295 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97.00 | | | 97.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |