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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 190.00 | 4 557.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 940.00 | 8 380.00 | 71 560.00 | 79 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 191.00 | 6 816.00 | 41 375.00 | 48 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 478.00 | 15 386.00 | 122 092.00 | 137 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BT Marchandises | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BZ Autres créances | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CF Disponibilités | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 605.00 | | 280 604.00 | 280 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 082.00 | 15 386.00 | 402 696.00 | 418 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 803.00 | 50 766.00 | | 59 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 679.00 | 9 037.00 | | 57 679.00 |
DL TOTAL (I) | 126 283.00 | 68 603.00 | | 126 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 121.00 | 106 474.00 | | 140 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 549.00 | 93 950.00 | | 31 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 499.00 | 41 426.00 | | 104 499.00 |
EA Autres dettes | | 58 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 414.00 | 300 257.00 | | 276 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 696.00 | 368 861.00 | | 402 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 631.00 | | 13 847.00 | 123 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 031.00 | | 9 100.00 | 119 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | 13 941.00 | | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 13 751.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 688.00 | 22 625.00 | 245 291.00 | 292 688.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 079.00 | 98 479.00 | 4 600.00 | 103 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 876.00 | 135 876.00 | | 135 876.00 |