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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 9 131.00 | 824.00 | 9 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 652.00 | 305 180.00 | 127 472.00 | 432 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 445.00 | 591 766.00 | 302 680.00 | 894 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 279.00 | 906 076.00 | 432 202.00 | 1 338 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BT Marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 168 490.00 | | 168 490.00 | 168 490.00 |
CF Disponibilités | 631 972.00 | | 631 972.00 | 631 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 423.00 | | 851 423.00 | 851 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 702.00 | 906 076.00 | 1 283 625.00 | 2 189 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 660.00 | 181 083.00 | | 482 660.00 |
DL TOTAL (I) | 491 460.00 | 189 883.00 | | 491 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 767.00 | 519 058.00 | | 420 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 309.00 | 136 465.00 | | 181 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 657.00 | 121 923.00 | | 144 657.00 |
EA Autres dettes | 45 432.00 | 21 707.00 | | 45 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 165.00 | 799 153.00 | | 792 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 625.00 | 989 037.00 | | 1 283 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 776.00 | 505 799.00 | | 475 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 530.00 | | 113 152.00 | 1 234 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 404.00 | 1 338 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 1 327 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 349.00 | | 113 152.00 | 1 223 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 666.00 | 103 132.00 | 5 721.00 | 808 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 430.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 965.00 | 102 702.00 | 5 721.00 | 799 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VC Groupe et associés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 661.00 | 187 434.00 | 1 227.00 | 188 661.00 |