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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AP Constructions | 934 033.00 | 182 809.00 | 751 224.00 | 934 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 317.00 | 70 297.00 | 268 020.00 | 338 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 193.00 | 269 274.00 | 1 048 919.00 | 1 318 193.00 |
BT Marchandises | 276 384.00 | | 276 384.00 | 276 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
BZ Autres créances | 4 826 940.00 | | 4 826 940.00 | 4 826 940.00 |
CF Disponibilités | 2 815 236.00 | | 2 815 236.00 | 2 815 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 233 138.00 | | 8 233 138.00 | 8 233 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 331.00 | 269 274.00 | 9 282 057.00 | 9 551 331.00 |
CU Autres participations | 22 025.00 | 13 570.00 | 8 455.00 | 22 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 7 318 393.00 | 6 231 370.00 | | 7 318 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 629.00 | 1 087 023.00 | | 304 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 472.00 | 7 511 843.00 | | 7 816 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 568.00 | 546 333.00 | | 486 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 673.00 | 196 802.00 | | 408 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 59 270.00 | | 105 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 754.00 | 442 637.00 | | 95 754.00 |
EA Autres dettes | 368 850.00 | 629 290.00 | | 368 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 585.00 | 1 874 332.00 | | 1 465 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 057.00 | 9 519 328.00 | | 9 282 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 825.00 | 1 387 763.00 | | 1 038 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FG Production vendue services | 249 612.00 | | 249 612.00 | 249 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 112.00 | | 302 112.00 | 302 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 906.00 | 129 705.00 | | 23 906.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 256 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 634.00 | 4 500.00 | | 19 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 154.00 | 32 492.00 | | 33 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 788.00 | 37 826.00 | | 52 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 431.00 | 163 670.00 | | 34 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 431.00 | 176 924.00 | | 34 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | -139 098.00 | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 376 661.00 | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 227.00 | 5 249 054.00 | | 1 077 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 598.00 | 4 162 032.00 | | 772 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 629.00 | 1 087 023.00 | | 304 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 145.00 | | 79 049.00 | 1 239 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 802.00 | | 78 549.00 | 1 193 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 745.00 | | 500.00 | 42 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 014.00 | 44 690.00 | | 211 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 416.00 | 44 690.00 | | 208 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 408.00 | 9 070.00 | 22 908.00 | 27 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 562.00 | 9 070.00 | 156 062.00 | 160 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 850.00 | 368 850.00 | | 368 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 303 160.00 | 303 160.00 | | 303 160.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 916.00 | 4 754 916.00 | | 4 754 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 568.00 | 59 808.00 | 193 579.00 | 486 568.00 |
VI Groupe et associés | 407 175.00 | 407 175.00 | | 407 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 738.00 | 5 131 518.00 | 21 220.00 | 5 152 738.00 |
VW T.V.A. | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 585.00 | 1 038 825.00 | 193 579.00 | 1 465 585.00 |