| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 418.00 | 62 295.00 | 38 123.00 | 100 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 7 891.00 | 4 130.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 608.00 | 70 186.00 | 62 422.00 | 132 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 642.00 | 868 391.00 | 2 450 250.00 | 3 318 642.00 |
BZ Autres créances | 1 684 242.00 | | 1 684 242.00 | 1 684 242.00 |
CF Disponibilités | 2 404 109.00 | | 2 404 109.00 | 2 404 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 406 993.00 | 868 391.00 | 6 538 601.00 | 7 406 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 601.00 | 938 578.00 | 6 601 023.00 | 7 539 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 377 314.00 | 377 314.00 | | 377 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 545.00 | 813 032.00 | | 1 416 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 559.00 | 1 231 045.00 | | 1 834 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 918.00 | | | 169 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 083.00 | 3 595 656.00 | | 3 339 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 536.00 | 921 703.00 | | 1 141 536.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | 28 864.00 | | 19 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 895.00 | 71 912.00 | | 96 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 464.00 | 4 618 136.00 | | 4 766 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 023.00 | 5 849 181.00 | | 6 601 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 618 630.00 | | 7 618 630.00 | 7 618 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 630.00 | | 7 618 630.00 | 7 618 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 867 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 867 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -867 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 878.00 | 343 536.00 | | 550 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 439.00 | 7 447 823.00 | | 7 627 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 893.00 | 6 634 792.00 | | 6 210 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 545.00 | 813 032.00 | | 1 416 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 710.00 | | 898.00 | 131 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | | 898.00 | 11 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 547.00 | 21 640.00 | | 48 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 186.00 | 19 109.00 | | 43 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 2 531.00 | | 5 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868 391.00 | | | 868 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 391.00 | | | 868 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 391.00 | | | 868 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 083.00 | 3 339 083.00 | | 3 339 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 582.00 | 213 582.00 | | 213 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 642.00 | 3 318 642.00 | | 3 318 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 610 387.00 | 610 387.00 | | 610 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 314.00 | 1 066 314.00 | | 1 066 314.00 |
VI Groupe et associés | 169 918.00 | 169 918.00 | | 169 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 052.00 | 5 002 883.00 | 20 169.00 | 5 023 052.00 |
VW T.V.A. | 763 693.00 | 763 693.00 | | 763 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 464.00 | 4 766 464.00 | | 4 766 464.00 |