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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 706.00 | 199.00 | 5 905.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 517.00 | 7 318.00 | 10 199.00 | 17 517.00 |
060 Stock marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
110 Total général Actif | 101 485.00 | 7 318.00 | 94 169.00 | 101 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 464.00 | 45 561.00 | | 53 464.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 066.00 | 74 240.00 | | 76 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 542.00 | 121 303.00 | | 129 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | -535.00 | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 423.00 | 26 546.00 | | 32 423.00 |
242 Autres charges externes. | 23 709.00 | 23 475.00 | | 23 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 715.00 | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 895.00 | 47 093.00 | | 47 895.00 |
252 Charges sociales | 22 638.00 | 19 997.00 | | 22 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 1 063.00 | | 241.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 180.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 141.00 | 118 533.00 | | 127 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 402.00 | 2 770.00 | | 2 402.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 18.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 25.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -230.00 | 10.00 | | -230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 354.00 | 2 809.00 | | 2 354.00 |