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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 805.00 | | 218 805.00 | 218 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 442 620.00 | | 442 620.00 | 442 620.00 |
BZ Autres créances | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
CF Disponibilités | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 022.00 | | 577 022.00 | 577 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 223 815.00 | | 223 815.00 | 223 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 352 469.00 | 220 979.00 | | 352 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054.00 | 131 490.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 447 260.00 | 446 206.00 | | 447 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 181.00 | 117 381.00 | | 120 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 390.00 | 27 774.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 762.00 | 145 634.00 | | 129 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 022.00 | 591 840.00 | | 577 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 762.00 | 145 635.00 | | 129 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | -28 995.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 307.00 | 207 501.00 | | 70 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 253.00 | 76 011.00 | | 69 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054.00 | 131 490.00 | | 1 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 572.00 | | 307.00 | 446 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 259.00 | 223 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 442 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 805.00 | | | 218 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 767.00 | | 307.00 | 227 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VC Groupe et associés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |