| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 111.00 | 30 289.00 | 14 822.00 | 45 111.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 255.00 | 33 112.00 | 23 142.00 | 56 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043 602.00 | 3 589 698.00 | 1 453 903.00 | 5 043 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 355.00 | 45 980.00 | 7 375.00 | 53 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 376.00 | 3 699 081.00 | 1 534 295.00 | 5 233 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 350.00 | | 1 026 350.00 | 1 026 350.00 |
BN En cours de production de biens | 4 852 656.00 | 274 000.00 | 4 578 656.00 | 4 852 656.00 |
BT Marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 691.00 | | 1 187 691.00 | 1 187 691.00 |
BZ Autres créances | 782 143.00 | | 782 143.00 | 782 143.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 197.00 | 274 000.00 | 8 170 197.00 | 8 444 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 677 573.00 | 3 973 081.00 | 9 704 492.00 | 13 677 573.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 563.00 | -239 954.00 | | -560 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 753.00 | -320 608.00 | | 327 753.00 |
DL TOTAL (I) | 987 189.00 | 659 436.00 | | 987 189.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 49 500.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 49 500.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 864.00 | 25 709.00 | | 58 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 074.00 | 1 342 000.00 | | 1 215 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 936.00 | 633 968.00 | | 504 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 488.00 | 644 301.00 | | 485 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 256.00 | 395 541.00 | | 461 256.00 |
EA Autres dettes | 5 944 395.00 | 5 880 275.00 | | 5 944 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 674 302.00 | 8 921 795.00 | | 8 674 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 492.00 | 9 630 732.00 | | 9 704 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 399 365.00 | 7 375 827.00 | | 7 399 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 472.00 | | 355 472.00 | 355 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 764 111.00 | 398 733.00 | 4 162 845.00 | 3 764 111.00 |
FG Production vendue services | 236 026.00 | 15.00 | 236 041.00 | 236 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 609.00 | 398 748.00 | 4 754 358.00 | 4 355 609.00 |
FM Production stockée | | | -88 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 420.00 | 208 988.00 | | 400 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | 2 600.00 | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 246.00 | | | 2 452 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470 447.00 | 2 002 369.00 | | 2 470 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 262.00 | 37 632.00 | | 199 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 330.00 | | | 640 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 592.00 | 37 632.00 | | 839 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630 854.00 | 1 964 736.00 | | 1 630 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730 986.00 | | | -730 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 739.00 | 6 574 229.00 | | 7 641 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 986.00 | 6 894 838.00 | | 7 313 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 753.00 | -320 608.00 | | 327 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | 5 164.00 | | 3 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 919.00 | | 949 828.00 | 5 554 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 546.00 | 652 824.00 | 5 233 376.00 | 618 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 546.00 | 652 824.00 | 5 153 213.00 | 618 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 780.00 | | 949 803.00 | 5 474 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 027.00 | | 25.00 | 25 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 080.00 | 677 495.00 | 12 494.00 | 3 034 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 790.00 | 677 495.00 | 12 494.00 | 3 003 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | | 6 500.00 | 49 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 274 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | 274 000.00 | 6 500.00 | 49 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 074.00 | 445 074.00 | 770 000.00 | 1 215 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 489.00 | 485 489.00 | | 485 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 691.00 | 1 187 691.00 | | 1 187 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 944 395.00 | 5 944 395.00 | | 5 944 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730 986.00 | 730 986.00 | | 730 986.00 |
VP Divers | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 615.00 | 2 039 615.00 | | 2 039 615.00 |
VW T.V.A. | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 366.00 | 7 399 366.00 | 770 000.00 | 8 169 366.00 |