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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
040 Immobilisations financières | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 073.00 | | 198 073.00 | 198 073.00 |
110 Total général Actif | 914 073.00 | | 914 073.00 | 914 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 369 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 363.00 | | | 218 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 863.00 | | | 220 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
252 Charges sociales | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 575.00 | | | 209 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 424.00 | | | 424.00 |