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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 3 611.00 | 1 047.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658.00 | 3 611.00 | 1 047.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 952.00 | 3 611.00 | 37 341.00 | 40 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 417.00 | -121 501.00 | | -152 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | -30 916.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | -145 398.00 | -146 917.00 | | -145 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 077.00 | 172 457.00 | | 178 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 565.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | 7 513.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 739.00 | 182 536.00 | | 182 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 341.00 | 35 618.00 | | 37 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 739.00 | 182 536.00 | | 182 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
FG Production vendue services | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 881.00 | 52 121.00 | | 100 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 361.00 | 83 037.00 | | 99 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520.00 | -30 916.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 932.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 932.00 | | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 739.00 | 182 739.00 | | 182 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | 2 583.00 | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 9 189.00 | 7 449.00 | | 9 189.00 |
YT Sous‐traitance | 8 101.00 | 3 332.00 | | 8 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 423.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | 593.00 | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 688.00 | 4 109.00 | | 13 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 170.00 | 4 243.00 | | 8 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 122.00 | 13 365.00 | | 20 122.00 |