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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 26 212.00 | 2 083.00 | 28 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 185.00 | 27 102.00 | 47 083.00 | 74 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
084 Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
110 Total général Actif | 82 462.00 | 27 102.00 | 55 361.00 | 82 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -644 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 532.00 | | | -18 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 303.00 | | | -19 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |