| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
AP Constructions | 4 193.00 | 2 224.00 | 1 969.00 | 4 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 143.00 | 51 956.00 | 3 187.00 | 55 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 453.00 | 109 416.00 | 24 036.00 | 133 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 939.00 | 163 596.00 | 101 342.00 | 264 939.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 905.00 | 163 596.00 | 237 309.00 | 400 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -365 205.00 | -265 294.00 | | -365 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | -99 911.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | -330 339.00 | -344 705.00 | | -330 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 922.00 | 137 019.00 | | 97 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 374.00 | 397 982.00 | | 381 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 27 501.00 | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | 60 917.00 | | 53 017.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 6 522.00 | | 6 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 649.00 | 629 942.00 | | 567 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 309.00 | 285 237.00 | | 237 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
FG Production vendue services | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 844.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 342.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 697.00 | 342.00 | | 137 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 357.00 | -342.00 | | 87 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 586.00 | 260 221.00 | | 296 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 220.00 | 360 132.00 | | 282 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 366.00 | -99 911.00 | | 14 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 659.00 | | | 425 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 152.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 721.00 | 264 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 600.00 | 61 550.00 | 70 050.00 | 131 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 95 019.00 | 192 789.00 | 6 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 981.00 | 20 844.00 | 23 229.00 | 165 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 981.00 | 20 844.00 | 23 229.00 | 165 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 820.00 | 32 581.00 | 29 238.00 | 61 820.00 |
VI Groupe et associés | 381 374.00 | 381 374.00 | | 381 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 531.00 | 505 293.00 | 29 238.00 | 534 531.00 |